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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 334 598.00 | 139 170.00 | 195 427.00 | 334 598.00 |
040 Immobilisations financières | 985 033.00 | | 985 033.00 | 985 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 319 631.00 | 139 170.00 | 1 180 461.00 | 1 319 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 195 436.00 | | 195 436.00 | 195 436.00 |
072 Créances – Autres | 29 207.00 | | 29 207.00 | 29 207.00 |
084 Disponibilités | 1 308 163.00 | | 1 308 163.00 | 1 308 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 532 805.00 | | 1 532 805.00 | 1 532 805.00 |
110 Total général Actif | 2 860 980.00 | 139 170.00 | 2 721 809.00 | 2 860 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 464 480.00 | |
126 Réserve légale | | | 46 448.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 138 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 658 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 652.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 721 809.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 208 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 7 100.00 | 6 871.00 | | 7 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 854.00 | 148 918.00 | | 148 854.00 |
242 Autres charges externes. | 13 887.00 | 13 046.00 | | 13 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 665.00 | 13 487.00 | | 13 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 486.00 | 80 743.00 | | 80 486.00 |
252 Charges sociales | 33 678.00 | 33 858.00 | | 33 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 128.00 | 40 372.00 | | 34 128.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 847.00 | 181 509.00 | | 175 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 992.00 | -32 591.00 | | -26 992.00 |
280 Produits financiers | 16 654.00 | 143 703.00 | | 16 654.00 |
290 Produits exceptionnels | 161 446.00 | 61 833.00 | | 161 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138 625.00 | 34 518.00 | | 138 625.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 804.00 | 12 280.00 | | 3 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 678.00 | 126 148.00 | | 8 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 958.00 | | | 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 374 545.00 | | | 374 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 958.00 | | | 958.00 |