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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 910.00 | 28 614.00 | 4 295.00 | 32 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 635.00 | 15 308.00 | 327.00 | 15 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 545.00 | 43 923.00 | 126 622.00 | 170 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BT Marchandises | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CF Disponibilités | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 846.00 | 43 923.00 | 138 923.00 | 182 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 051.00 | 257 917.00 | | 223 051.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | | 386.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 051.00 | 260 303.00 | | 224 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 899.00 | 127 919.00 | | 112 899.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 401.00 | 1 984.00 | | 401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 001.00 | 3 157.00 | | 3 001.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 406.00 | -253.00 | | 406.00 |
242 Autres charges externes. | 29 986.00 | 31 684.00 | | 29 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 952.00 | 4 259.00 | | 2 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 238.00 | 4 563 030.00 | | 42 238.00 |
252 Charges sociales | 14 950.00 | 20 335.00 | | 14 950.00 |
262 Autres charges | 64.00 | | | 64.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 753.00 | 18 010.00 | | 9 753.00 |
290 Produits exceptionnels | 557.00 | | | 557.00 |
294 Charges financières | 2 531.00 | 3 295.00 | | 2 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 279.00 | | | 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 500.00 | 14 715.00 | | 7 500.00 |
DA Capital social ou individuel | 41 413.00 | 21 284.00 | | 41 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 500.00 | 14 715.00 | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 48 913.00 | 35 999.00 | | 48 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 508.00 | 80 284.00 | | 63 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 282.00 | 15 952.00 | | 18 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 218.00 | 13 528.00 | | 8 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 009.00 | 109 765.00 | | 90 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 923.00 | 145 765.00 | | 138 923.00 |