| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
040 Immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 090.00 | 17 498.00 | 8 592.00 | 26 090.00 |
060 Stock marchandises | 6 571.00 | 215.00 | 6 356.00 | 6 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
084 Disponibilités | 33 235.00 | | 33 235.00 | 33 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 023.00 | 215.00 | 39 808.00 | 40 023.00 |
110 Total général Actif | 66 113.00 | 17 713.00 | 48 400.00 | 66 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 109.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 400.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 515.00 | 76 603.00 | | 75 515.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 659.00 | 683.00 | | 659.00 |
230 Autres produits | 44.00 | 171.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 217.00 | 77 457.00 | | 76 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 727.00 | 45 567.00 | | 43 727.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -707.00 | 1 241.00 | | -707.00 |
242 Autres charges externes. | 19 584.00 | 21 388.00 | | 19 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 351.00 | | | 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 470.00 | 257.00 | | 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 489.00 | 4 763.00 | | 4 489.00 |
252 Charges sociales | 2 041.00 | 2 197.00 | | 2 041.00 |
256 Dotations aux provisions | 757.00 | 963.00 | | 757.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 361.00 | 76 376.00 | | 70 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 856.00 | 1 081.00 | | 5 856.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 822.00 | 1 081.00 | | 4 822.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 090.00 | | | 26 090.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 215.00 | | | 215.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 206.00 | | | 206.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 630.00 | | | 2 630.00 |