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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 877.00 | 4 811.00 | 4 066.00 | 8 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 012.00 | 15 547.00 | 464.00 | 16 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 888.00 | 20 358.00 | 4 530.00 | 24 888.00 |
BT Marchandises | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 290.00 | | 27 290.00 | 27 290.00 |
BZ Autres créances | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
CF Disponibilités | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 691.00 | | 46 691.00 | 46 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 579.00 | 20 358.00 | 51 221.00 | 71 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 453.00 | 54 117.00 | | 35 453.00 |
230 Autres produits | 70.00 | 50.00 | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 991.00 | 135 533.00 | | 10 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 580.00 | 27 403.00 | | 22 580.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -486.00 | -230.00 | | -486.00 |
242 Autres charges externes. | 15 986.00 | 16 442.00 | | 15 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 740.00 | 210.00 | | 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 947.00 | 34 449.00 | | 34 947.00 |
252 Charges sociales | 11 706.00 | 15 578.00 | | 11 706.00 |
262 Autres charges | 2 824.00 | 2.00 | | 2 824.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 650.00 | 67 593.00 | | 67 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 247.00 | 40 767.00 | | 21 247.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 670.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | 481.00 | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 127.00 | 41 956.00 | | 21 127.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 011.00 | -55 138.00 | | -34 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 399.00 | 21 127.00 | | 11 399.00 |
DL TOTAL (I) | -14 612.00 | -26 011.00 | | -14 612.00 |
DP Provisions pour risques | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 511.00 | 5 892.00 | | 3 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 315.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 076.00 | 9 592.00 | | 9 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 317.00 | 67 512.00 | | 48 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 904.00 | 83 311.00 | | 60 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 221.00 | 57 300.00 | | 51 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 548.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 333.00 | 120.00 | | 5 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 333.00 | -120.00 | | -5 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 806.00 | 110 991.00 | | 101 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 407.00 | 89 864.00 | | 90 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 399.00 | 21 127.00 | | 11 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 809.00 | 1 549.00 | 3 000.00 | 21 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 809.00 | 1 549.00 | 3 000.00 | 21 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 929.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 929.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 904.00 | 60 904.00 | | 60 904.00 |