| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 619.00 | 33 756.00 | 28 863.00 | 62 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 119.00 | 33 756.00 | 421 363.00 | 455 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BZ Autres créances | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
CF Disponibilités | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 034.00 | | 52 034.00 | 52 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 153.00 | 33 756.00 | 473 397.00 | 507 153.00 |
CU Autres participations | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 175 000.00 | 229 000.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 201.00 | 279.00 | | 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 396.00 | -6 078.00 | | 239 396.00 |
DL TOTAL (I) | 422 848.00 | 231 451.00 | | 422 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 081.00 | 236 958.00 | | 31 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 567.00 | 18 651.00 | | 18 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900.00 | 877.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 549.00 | 256 486.00 | | 50 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 397.00 | 487 937.00 | | 473 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 549.00 | 256 486.00 | | 50 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 240.00 | | 58 240.00 | 58 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 240.00 | | 58 240.00 | 58 240.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 175.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 196.00 | -3 031.00 | | -2 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 581.00 | 58 241.00 | | 304 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 185.00 | 64 319.00 | | 65 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 396.00 | -6 078.00 | | 239 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 119.00 | | | 455 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 619.00 | | | 62 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 500.00 | | | 392 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 582.00 | 4 175.00 | | 29 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 582.00 | 4 175.00 | | 29 582.00 |