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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 017.00 | 3 654.00 | 362.00 | 4 017.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 504.00 | 3 654.00 | 109 850.00 | 113 504.00 |
BT Marchandises | 27 763.00 | | 27 763.00 | 27 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BZ Autres créances | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 448.00 | | 36 448.00 | 36 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 952.00 | 3 654.00 | 146 298.00 | 149 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
DL TOTAL (I) | 35 879.00 | | | 35 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 402.00 | | | 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 402.00 | | | 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 539.00 | | | 36 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 090.00 | | | 49 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
EA Autres dettes | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 016.00 | | | 110 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 298.00 | | | 146 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 016.00 | 102 930.00 | | 110 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 539.00 | | | 36 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 469.00 | | 83 469.00 | 83 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 469.00 | | 83 469.00 | 83 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 402.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 813.00 | | | 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 487.00 | | | 102 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 091.00 | | | 97 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 794.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 616.00 | | | 100 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 794.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 207.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 207.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 402.00 | 402.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 402.00 | 10 192.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 402.00 | 10 192.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 402.00 | 10 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
UX Autres créances clients | 875.00 | | | 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | | | 438.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | | | 22.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 539.00 | 36 539.00 | | 36 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
VI Groupe et associés | 49 090.00 | 49 090.00 | | 49 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93.00 | | | 93.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 788.00 | | | 788.00 |
VP Divers | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VW T.V.A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 016.00 | 110 016.00 | | 110 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 403.00 | | | 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
ST Autres comptes | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 32.00 | | | 32.00 |
YW Taxe professionnelle | 887.00 | | | 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 643.00 | | | 30 643.00 |