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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 139.00 | 1 338.00 | 801.00 | 2 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 190.00 | 12 569.00 | 26 621.00 | 39 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 329.00 | 13 906.00 | 27 422.00 | 41 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
060 Stock marchandises | 21 099.00 | | 21 099.00 | 21 099.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
072 Créances – Autres | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
084 Disponibilités | 118 694.00 | | 118 694.00 | 118 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 915.00 | | 153 915.00 | 153 915.00 |
110 Total général Actif | 195 244.00 | 13 906.00 | 181 337.00 | 195 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 504.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 294 968.00 | | | 294 968.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250.00 | | | 250.00 |
230 Autres produits | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 888.00 | | | 303 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 977.00 | | | 71 977.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -357.00 | | | -357.00 |
242 Autres charges externes. | 70 669.00 | | | 70 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 856.00 | | | 67 856.00 |
252 Charges sociales | 43 165.00 | | | 43 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 536.00 | | | 290 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
290 Produits exceptionnels | 450.00 | | | 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 042.00 | | | 43 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 725.00 | | | -3 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 655.00 | | | 8 655.00 |