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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 640.00 | 1 133.00 | 1 507.00 | 2 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 792.00 | 1 133.00 | 11 659.00 | 12 792.00 |
BZ Autres créances | 133 618.00 | | 133 618.00 | 133 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
CF Disponibilités | 573 087.00 | | 573 087.00 | 573 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 002.00 | | 783 002.00 | 783 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 795.00 | 1 133.00 | 794 662.00 | 795 795.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
DG Autres réserves | 684 169.00 | 607 583.00 | | 684 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 515.00 | 96 345.00 | | -9 515.00 |
DL TOTAL (I) | 684 596.00 | 713 871.00 | | 684 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 422.00 | 168 436.00 | | 108 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 588.00 | | 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067.00 | 36 966.00 | | 1 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 065.00 | 205 990.00 | | 110 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 662.00 | 919 861.00 | | 794 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 088 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | 1 088 560.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 944 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 944 414.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | 144 146.00 | | 57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 757.00 | 35 977.00 | | -4 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 042.00 | 1 089 837.00 | | 4 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 557.00 | 993 491.00 | | 13 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 515.00 | 96 345.00 | | -9 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 792.00 | | 20 000.00 | 2 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 20 000.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247.00 | 886.00 | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247.00 | 886.00 | | 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VI Groupe et associés | 108 422.00 | 108 422.00 | | 108 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 861.00 | 118 861.00 | | 118 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 867.00 | 123 715.00 | 152.00 | 123 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 065.00 | 110 065.00 | | 110 065.00 |