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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 998.00 | 29 284.00 | 22 714.00 | 51 998.00 |
040 Immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 639.00 | 32 911.00 | 24 729.00 | 57 639.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
060 Stock marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 761.00 | 1 410.00 | 55 351.00 | 56 761.00 |
072 Créances – Autres | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
084 Disponibilités | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 235.00 | 1 410.00 | 86 825.00 | 88 235.00 |
110 Total général Actif | 145 874.00 | 34 320.00 | 111 554.00 | 145 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 863.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 350 679.00 | | | 350 679.00 |
222 Production stockée | -25 885.00 | | | -25 885.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 907.00 | | | 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 953.00 | | | 334 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50.00 | | | -50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 969.00 | | | 969.00 |
242 Autres charges externes. | 48 152.00 | | | 48 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 243 311.00 | | | 243 311.00 |
252 Charges sociales | 44 409.00 | | | 44 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
262 Autres charges | 464.00 | | | 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 055.00 | | | 359 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 102.00 | | | -24 102.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 332.00 | | | 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 447.00 | | | -24 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 031.00 | | | 39 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 608.00 | | | 18 608.00 |