| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 267.00 | 8 938.00 | 3 329.00 | 12 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 017.00 | 8 938.00 | 12 079.00 | 21 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 446.00 | | 49 446.00 | 49 446.00 |
BZ Autres créances | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 111 245.00 | | 111 245.00 | 111 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 765.00 | | 162 765.00 | 162 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 782.00 | 8 938.00 | 174 844.00 | 183 782.00 |
CU Autres participations | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 114 006.00 | | | 114 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 663.00 | | | 29 663.00 |
DL TOTAL (I) | 150 269.00 | | | 150 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 575.00 | | | 24 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 844.00 | | | 174 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 505.00 | | 234 505.00 | 234 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 505.00 | | 234 505.00 | 234 505.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 258.00 | | | 33 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 162.00 | | | 236 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 499.00 | | | 206 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 663.00 | | | 29 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 368.00 | 2 570.00 | | 6 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 368.00 | 2 570.00 | | 6 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 49 446.00 | | | 49 446.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | | | 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374.00 | | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 505.00 | 51 505.00 | | 51 505.00 |
VW T.V.A. | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
ST Autres comptes | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 901.00 | | | 46 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 055.00 | | | 31 055.00 |