| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 089.00 | 5 068.00 | 4 020.00 | 9 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 719.00 | 93 796.00 | 11 923.00 | 105 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 201.00 | | 33 201.00 | 33 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 210.00 | 98 865.00 | 64 345.00 | 163 210.00 |
BT Marchandises | 64 222.00 | | 64 222.00 | 64 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 880.00 | | 30 880.00 | 30 880.00 |
BZ Autres créances | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
CF Disponibilités | 164 186.00 | | 164 186.00 | 164 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 631.00 | | 289 631.00 | 289 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 842.00 | 98 865.00 | 353 977.00 | 452 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 251 923.00 | | | 251 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
DL TOTAL (I) | 268 231.00 | | | 268 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 512.00 | | | 26 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 580.00 | | | 46 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 745.00 | | | 85 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 977.00 | | | 353 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 745.00 | | | 85 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 451.00 | | | 161 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 238.00 | | | 116 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 313.00 | | | 45 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 906.00 | 11 345.00 | 1 386.00 | 88 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 906.00 | 11 345.00 | 1 386.00 | 88 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 201.00 | | | 33 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 490.00 | 59 289.00 | 33 201.00 | 92 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 746.00 | 85 746.00 | | 85 746.00 |