| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 332.00 | 71 747.00 | 34 585.00 | 106 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 376.00 | 32 860.00 | 25 516.00 | 58 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 779.00 | 104 607.00 | 93 172.00 | 197 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
BN En cours de production de biens | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 535.00 | | 78 535.00 | 78 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 781.00 | 566.00 | 80 215.00 | 80 781.00 |
BZ Autres créances | 27 716.00 | | 27 716.00 | 27 716.00 |
CF Disponibilités | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 986.00 | 566.00 | 233 420.00 | 233 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 765.00 | 105 173.00 | 326 592.00 | 431 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 586.00 | | | -4 586.00 |
DL TOTAL (I) | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 905.00 | | | 110 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 702.00 | | | 85 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 716.00 | | | 45 716.00 |
EA Autres dettes | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 005.00 | | | 290 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 592.00 | | | 326 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 469.00 | | | 274 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 400.00 | | 338 400.00 | 338 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 400.00 | | 338 400.00 | 338 400.00 |
FM Production stockée | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 495.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 816.00 | | | -1 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 845.00 | | | 346 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 431.00 | | | 351 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 586.00 | | | -4 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 279.00 | | 24 500.00 | 173 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 209.00 | | 24 500.00 | 140 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 112.00 | 14 495.00 | | 90 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 112.00 | 14 495.00 | | 90 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 566.00 | | | 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566.00 | | | 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566.00 | | | 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 702.00 | 85 702.00 | | 85 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 80 781.00 | | | 80 781.00 |
VB T. V. A. | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 568.00 | 6 033.00 | 15 535.00 | 21 568.00 |
VI Groupe et associés | 110 905.00 | 110 905.00 | | 110 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
VP Divers | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 920.00 | 109 250.00 | 670.00 | 109 920.00 |
VW T.V.A. | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 005.00 | 274 469.00 | 15 535.00 | 290 005.00 |