| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 617.00 | 45 061.00 | 7 556.00 | 52 617.00 |
040 Immobilisations financières | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 788.00 | 45 311.00 | 77 477.00 | 122 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
084 Disponibilités | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
110 Total général Actif | 152 837.00 | 45 311.00 | 107 527.00 | 152 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 299.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 000.00 | 161 041.00 | | 42 000.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | 3 875.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 000.00 | 164 916.00 | | 43 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 55 814.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 604.00 | | |
242 Autres charges externes. | 21 077.00 | 40 484.00 | | 21 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 732.00 | | | 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 732.00 | 1 095.00 | | 732.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -3 055.00 | | | -3 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 24 617.00 | | |
252 Charges sociales | | 4 102.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 7 716.00 | 8 179.00 | | 7 716.00 |
262 Autres charges | 198.00 | 51.00 | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 723.00 | 135 946.00 | | 29 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 277.00 | 28 970.00 | | 13 277.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
294 Charges financières | 1 288.00 | 2 022.00 | | 1 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 071.00 | 978.00 | | 9 071.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | 3 818.00 | | 1 993.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 224.00 | 22 152.00 | | 2 224.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 479.00 | | | 479.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 489.00 | | | 121 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |