| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 454.00 | 36 661.00 | 9 793.00 | 46 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 670.00 | 108 256.00 | 25 414.00 | 133 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 200.00 | 144 917.00 | 185 283.00 | 330 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
CF Disponibilités | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 298.00 | | 38 298.00 | 38 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 498.00 | 144 917.00 | 223 580.00 | 368 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 292.00 | 3 219.00 | | 4 292.00 |
DG Autres réserves | 80 743.00 | 60 366.00 | | 80 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 904.00 | 21 450.00 | | -1 904.00 |
DL TOTAL (I) | 133 131.00 | 135 035.00 | | 133 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 522.00 | 79 895.00 | | 42 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 607.00 | 2 576.00 | | 8 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 587.00 | 32 307.00 | | 21 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 733.00 | 8 824.00 | | 17 733.00 |
EA Autres dettes | | 652.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 450.00 | 124 253.00 | | 90 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 580.00 | 259 288.00 | | 223 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 123.00 | 81 967.00 | | 87 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 228 459.00 | | 228 459.00 | 228 459.00 |
FG Production vendue services | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 383.00 | | 231 383.00 | 231 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 632.00 | |
GE Autres charges | | | 6 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 695.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 695.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -695.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 482.00 | 233 295.00 | | 232 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 386.00 | 211 845.00 | | 234 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 904.00 | 21 450.00 | | -1 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 812.00 | | 3 388.00 | 326 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 735.00 | | 3 388.00 | 176 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 285.00 | 25 632.00 | | 119 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 285.00 | 25 632.00 | | 119 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 286.00 | 38 959.00 | 3 327.00 | 42 286.00 |
VI Groupe et associés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 237.00 | | | 37 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
VP Divers | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 049.00 | 16 973.00 | 76.00 | 17 049.00 |
VW T.V.A. | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 450.00 | 87 123.00 | 3 327.00 | 90 450.00 |