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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 972.00 | 10 053.00 | 7 920.00 | 17 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 273.00 | 26 605.00 | 29 668.00 | 56 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 345.00 | 36 657.00 | 42 687.00 | 79 345.00 |
BT Marchandises | 188 789.00 | 3 435.00 | 185 354.00 | 188 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 407.00 | 20 241.00 | 164 165.00 | 184 407.00 |
CF Disponibilités | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 777.00 | | 50 777.00 | 50 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 389.00 | 23 676.00 | 425 712.00 | 449 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 733.00 | 60 334.00 | 468 400.00 | 528 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
DH Report à nouveau | -63 088.00 | -68 215.00 | | -63 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370.00 | 5 147.00 | | -370.00 |
DL TOTAL (I) | 146 436.00 | 146 806.00 | | 146 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 436.00 | 132 631.00 | | 99 436.00 |
EA Autres dettes | 62 023.00 | 45 660.00 | | 62 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 573.00 | | | 93 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 963.00 | 263 140.00 | | 321 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 400.00 | 409 946.00 | | 468 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 750.00 | 231 858.00 | 671 607.00 | 439 750.00 |
FG Production vendue services | 1 015.00 | 623.00 | 1 638.00 | 1 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 765.00 | 232 481.00 | 673 245.00 | 440 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 998.00 | |
GN Différences positives de change | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 562.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 447.00 | 458.00 | | 11 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 447.00 | 458.00 | | 11 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 168.00 | -458.00 | | -1 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 603.00 | 819 104.00 | | 899 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 972.00 | 813 957.00 | | 899 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370.00 | 5 147.00 | | -370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
6T Sur comptes clients | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 438.00 | 99 438.00 | | 99 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 023.00 | 62 023.00 | | 62 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 573.00 | 93 573.00 | | 93 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 539.00 | 258 439.00 | 5 100.00 | 263 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 963.00 | 321 963.00 | | 321 963.00 |