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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 459 269.00 | | 459 269.00 | 459 269.00 |
BZ Autres créances | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CF Disponibilités | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 614.00 | | 468 614.00 | 468 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 774.00 | | 468 774.00 | 468 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 21 500.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 2 150.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 73 556.00 | 62 949.00 | | 73 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 603.00 | 12 297.00 | | 29 603.00 |
DL TOTAL (I) | 145 399.00 | 98 896.00 | | 145 399.00 |
DN Avances conditionnées | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DO TOTAL (II) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 000.00 | 224 599.00 | | 181 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 789.00 | 38 442.00 | | 55 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 637.00 | 31 838.00 | | 34 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 450.00 | 18 777.00 | | 9 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 875.00 | 313 656.00 | | 280 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 774.00 | 455 052.00 | | 468 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 875.00 | 166 959.00 | | 280 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 044.00 | 31.00 | | 38 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 338.00 | | 499 338.00 | 499 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 338.00 | | 499 338.00 | 499 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 022.00 | |
GE Autres charges | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 210.00 | 1 812.00 | | 3 210.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 603.00 | 20 218.00 | | 22 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | 18 223.00 | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | 18 223.00 | | 450 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 451.00 | 7 673.00 | | 409 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 451.00 | 7 673.00 | | 409 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 549.00 | 10 551.00 | | 40 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | 1 826.00 | | 2 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 738.00 | 561 755.00 | | 954 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 135.00 | 549 457.00 | | 925 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 603.00 | 12 297.00 | | 29 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 147.00 | | | 524 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523 987.00 | 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 383 659.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 328.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 659.00 | | | 383 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 328.00 | | | 140 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 514.00 | 19 022.00 | 114 536.00 | 95 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 855.00 | 19 022.00 | 110 877.00 | 91 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 637.00 | 34 637.00 | | 34 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 459 269.00 | | | 459 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | | | 168.00 |
VB T. V. A. | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 149.00 | 43 149.00 | | 43 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 851.00 | 137 851.00 | | 137 851.00 |
VI Groupe et associés | 55 789.00 | 55 789.00 | | 55 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 510.00 | | | 87 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 560.00 | | | 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 311.00 | 468 311.00 | | 468 311.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 875.00 | 280 875.00 | | 280 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 656.00 | 2 815.00 | | 4 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 113.00 | 6 098.00 | | 11 113.00 |
ST Autres comptes | 44 319.00 | 48 684.00 | | 44 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 933.00 | 33 912.00 | | 37 933.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 401.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 044.00 | 4 957.00 | | 5 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 700.00 | 7 772.00 | | 9 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 150.00 | 30 808.00 | | 29 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 220.00 | 31 106.00 | | 28 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 365.00 | 89 095.00 | | 93 365.00 |