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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 388 749.00 | | 13 388 749.00 | 13 388 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 246.00 | | 387 246.00 | 387 246.00 |
BZ Autres créances | 2 097 801.00 | | 2 097 801.00 | 2 097 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288 073.00 | | 288 073.00 | 288 073.00 |
CF Disponibilités | 214 479.00 | | 214 479.00 | 214 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 988 624.00 | | 2 988 624.00 | 2 988 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 377 373.00 | | 16 377 373.00 | 16 377 373.00 |
CU Autres participations | 13 388 749.00 | | 13 388 749.00 | 13 388 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 2 262 053.00 | | | 2 262 053.00 |
DH Report à nouveau | | -58 181.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 979.00 | 2 445 235.00 | | 1 011 979.00 |
DK Provisions réglementées | 166 674.00 | 89 566.00 | | 166 674.00 |
DL TOTAL (I) | 10 565 707.00 | 9 476 620.00 | | 10 565 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 800 280.00 | 5 759 057.00 | | 4 800 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 020.00 | 244 725.00 | | 466 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 639.00 | 22 131.00 | | 46 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 725.00 | 2 039.00 | | 498 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 811 666.00 | 6 027 954.00 | | 5 811 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 377 373.00 | 15 504 574.00 | | 16 377 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 666.00 | 1 227 954.00 | | 1 966 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 4 057.00 | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 688.00 | | 764 688.00 | 764 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 688.00 | | 764 688.00 | 764 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 952.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 221 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 228 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 066 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 806.00 | | | 90 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 107.00 | 77 107.00 | | 77 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 107.00 | 77 107.00 | | 77 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 107.00 | -77 107.00 | | -77 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 976.00 | -76 477.00 | | -84 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 909.00 | 2 904 257.00 | | 2 083 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 930.00 | 459 022.00 | | 1 071 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011 979.00 | 2 445 235.00 | | 1 011 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 388 749.00 | | | 13 388 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 388 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 388 749.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 388 749.00 | | | 13 388 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 639.00 | 46 639.00 | | 46 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 296.00 | 214 296.00 | | 214 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 010.00 | 187 010.00 | | 187 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 345 490.00 | 345 490.00 | | 345 490.00 |
UX Autres créances clients | 387 246.00 | | | 387 246.00 |
VB T. V. A. | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
VC Groupe et associés | 1 783 226.00 | | | 1 783 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 800 000.00 | 955 000.00 | 3 845 000.00 | 4 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 466 020.00 | 466 020.00 | | 466 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 955 000.00 | | | 955 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306 272.00 | | | 306 272.00 |
VP Divers | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 070.00 | 2 486 070.00 | | 2 486 070.00 |
VW T.V.A. | 84 644.00 | 84 644.00 | | 84 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 811 666.00 | 1 966 666.00 | 3 845 000.00 | 5 811 666.00 |