| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 247.00 | 9 237.00 | 38 009.00 | 47 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 247.00 | 9 237.00 | 228 009.00 | 237 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
BZ Autres créances | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
CF Disponibilités | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 447.00 | | 87 447.00 | 87 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 693.00 | 9 237.00 | 315 456.00 | 324 693.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 38 647.00 | 14 514.00 | | 38 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 294.00 | 24 133.00 | | 16 294.00 |
DL TOTAL (I) | 263 941.00 | 247 647.00 | | 263 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 278.00 | 31 108.00 | | 23 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 548.00 | 19 308.00 | | 8 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 424.00 | 4 806.00 | | 5 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 264.00 | 17 733.00 | | 14 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 515.00 | 72 955.00 | | 51 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 456.00 | 320 603.00 | | 315 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 265.00 | 49 677.00 | | 36 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 539.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 875.00 | 4 259.00 | | 2 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 000.00 | 125 598.00 | | 144 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 706.00 | 101 465.00 | | 127 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 294.00 | 24 133.00 | | 16 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 000.00 | 40 048.00 | | 195 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 40 048.00 | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761.00 | 2 819.00 | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761.00 | 2 819.00 | | 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 146.00 | 31 146.00 | | 31 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 746.00 | 7 637.00 | 31 108.00 | 38 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 181.00 | 74 181.00 | | 74 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 607.00 | 63 499.00 | 31 108.00 | 94 607.00 |