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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 670.00 | 13 472.00 | 17 198.00 | 30 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 007.00 | 14 779.00 | 17 228.00 | 32 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 087.00 | | 40 087.00 | 40 087.00 |
BZ Autres créances | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 178.00 | 4 987.00 | 34 190.00 | 39 178.00 |
CF Disponibilités | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 539.00 | 4 987.00 | 84 552.00 | 89 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 546.00 | 19 766.00 | 101 780.00 | 121 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 077.00 | 15 545.00 | | 46 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 982.00 | 30 533.00 | | 25 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 173.00 | 3 866.00 | | 2 173.00 |
DL TOTAL (I) | 85 233.00 | 60 943.00 | | 85 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 548.00 | 1 955.00 | | 2 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 525.00 | 38 416.00 | | 3 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 474.00 | 16 766.00 | | 10 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 547.00 | 57 137.00 | | 16 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 780.00 | 118 081.00 | | 101 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 894.00 | | 110 894.00 | 110 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 894.00 | | 110 894.00 | 110 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 692.00 | 1 647.00 | | 1 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 465.00 | 5 274.00 | | 5 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 176.00 | 158 788.00 | | 114 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 194.00 | 128 256.00 | | 88 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 982.00 | 30 533.00 | | 25 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 160.00 | 5 166.00 | 1 546.00 | 11 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 853.00 | 5 166.00 | 1 546.00 | 9 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 987.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 987.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | | | 844.00 |
VI Groupe et associés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VW T.V.A. | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |