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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 099.00 | 4 781.00 | 1 318.00 | 6 099.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 953.00 | 18 059.00 | 53 894.00 | 71 953.00 |
040 Immobilisations financières | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 676.00 | 22 840.00 | 62 835.00 | 85 676.00 |
060 Stock marchandises | 146 356.00 | | 146 356.00 | 146 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
072 Créances – Autres | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
084 Disponibilités | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 422.00 | | 173 422.00 | 173 422.00 |
110 Total général Actif | 259 098.00 | 22 840.00 | 236 257.00 | 259 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 188.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 117.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 445 731.00 | | | 445 731.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 396.00 | | | 449 396.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 317 117.00 | | | 317 117.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 901.00 | | | -28 901.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
242 Autres charges externes. | 68 109.00 | | | 68 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 767.00 | | | 28 767.00 |
252 Charges sociales | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
262 Autres charges | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 225.00 | | | 421 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 171.00 | | | 28 171.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 861.00 | | | 27 861.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 342.00 | | | -1 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 107.00 | | | -2 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 41 118.00 | | | 41 118.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 231.00 | | | 84 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 118.00 | | | 41 118.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 673.00 | | | 39 673.00 |