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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 514.00 | 5 177.00 | 20 337.00 | 25 514.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 714.00 | 5 177.00 | 91 537.00 | 96 714.00 |
072 Créances – Autres | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
084 Disponibilités | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
110 Total général Actif | 107 286.00 | 5 177.00 | 102 109.00 | 107 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 109.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 686.00 | |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 514.00 | 2 074.00 | 23 440.00 | 25 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 714.00 | 2 074.00 | 94 640.00 | 96 714.00 |
BZ Autres créances | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 701.00 | 2 074.00 | 101 627.00 | 103 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 282.00 | | | 182 282.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 284.00 | | | 182 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 154.00 | | | 95 154.00 |
242 Autres charges externes. | 33 872.00 | | | 33 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
252 Charges sociales | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 550.00 | | | 168 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
294 Charges financières | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 963.00 | | | -27 963.00 |
DL TOTAL (I) | -17 963.00 | | | -17 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 934.00 | | | 63 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 590.00 | | | 119 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 627.00 | | | 101 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 078.00 | | | 65 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 665.00 | | 81 665.00 | 81 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 665.00 | | 81 665.00 | 81 665.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 074.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 665.00 | | | 81 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 627.00 | | | 109 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 963.00 | | | -27 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 175.00 | 6 975.00 | 1 200.00 | 8 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 590.00 | 65 078.00 | 41 901.00 | 119 590.00 |