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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 6 467.00 | 13 533.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 000.00 | 6 467.00 | 233 533.00 | 240 000.00 |
BT Marchandises | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BZ Autres créances | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
CF Disponibilités | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 406.00 | | 31 406.00 | 31 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 406.00 | 6 467.00 | 264 939.00 | 271 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 597.00 | 2 067.00 | | 17 597.00 |
DL TOTAL (I) | 24 665.00 | 7 067.00 | | 24 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 085.00 | 114 428.00 | | 97 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 881.00 | 88 956.00 | | 80 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 456.00 | 26 078.00 | | 30 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 506.00 | 24 976.00 | | 31 506.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 275.00 | 254 437.00 | | 240 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 939.00 | 261 505.00 | | 264 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 979.00 | 157 499.00 | | 159 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 1 149.00 | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 467.00 | 4 000.00 | | 2 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 467.00 | 4 000.00 | | 2 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 456.00 | 30 456.00 | | 30 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 153.00 | 81 153.00 | | 81 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 938.00 | 16 643.00 | 69 698.00 | 96 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 275.00 | 159 979.00 | 69 698.00 | 240 275.00 |