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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 550.00 | 7 042.00 | 24 508.00 | 31 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 114.00 | 35 118.00 | 89 996.00 | 125 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 709.00 | 42 160.00 | 114 549.00 | 156 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 193.00 | 21 644.00 | 396 549.00 | 418 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 618.00 | | 58 618.00 | 58 618.00 |
BZ Autres créances | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
CF Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 100.00 | 21 644.00 | 476 456.00 | 498 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 809.00 | 63 804.00 | 591 005.00 | 654 809.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444.00 | | | 444.00 |
DL TOTAL (I) | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 500.00 | | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 344.00 | | | 273 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 661.00 | | | 275 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 557.00 | | | 33 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 562.00 | | | 582 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 005.00 | | | 591 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 562.00 | | | 582 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273 344.00 | | | 273 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 211 469.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 760.00 | 156 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 760.00 | 156 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 424.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63 012.00 | 20 852.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63 012.00 | 20 852.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 21 644.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 644.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 144.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 661.00 | 275 661.00 | | 275 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 972.00 | 22 972.00 | | 22 972.00 |
UX Autres créances clients | 58 618.00 | | | 58 618.00 |
VB T. V. A. | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 520.00 | 228 520.00 | | 228 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 823.00 | 44 823.00 | | 44 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 480.00 | | | 32 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 969.00 | | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 805.00 | 79 805.00 | | 79 805.00 |
VW T.V.A. | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 562.00 | 582 562.00 | | 582 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
ST Autres comptes | 96 992.00 | 175 819.00 | | 96 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 195.00 | | | 66 195.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25.00 | | | 25.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 752.00 | | | 106 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 647.00 | | | 117 647.00 |