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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 213 630.00 | 71 210.00 | 142 420.00 | 213 630.00 |
AH Fonds commercial | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 091.00 | 7 062.00 | 20 029.00 | 27 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 380.00 | 21 567.00 | 65 813.00 | 87 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 829 013.00 | 99 839.00 | 2 729 174.00 | 2 829 013.00 |
BT Marchandises | 182 636.00 | | 182 636.00 | 182 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 709.00 | | 55 709.00 | 55 709.00 |
BZ Autres créances | 161 807.00 | | 161 807.00 | 161 807.00 |
CF Disponibilités | 86 381.00 | | 86 381.00 | 86 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 621.00 | | 493 621.00 | 493 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 634.00 | 99 839.00 | 3 222 795.00 | 3 322 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 301.00 | | | 157 301.00 |
DL TOTAL (I) | 257 301.00 | | | 257 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 230 912.00 | | | 2 230 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 750.00 | | | 420 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 545.00 | | | 249 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 287.00 | | | 64 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 965 494.00 | | | 2 965 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 795.00 | | | 3 222 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 829 133.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 213 630.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 2 829 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 213 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 114 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 591.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 912.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 99 879.00 | 40.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 71 210.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 669.00 | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 545.00 | 249 545.00 | | 249 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
UX Autres créances clients | 55 709.00 | | | 55 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 230 912.00 | 190 702.00 | 979 822.00 | 2 230 912.00 |
VI Groupe et associés | 420 750.00 | 420 750.00 | | 420 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 008.00 | | | 171 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VP Divers | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 127.00 | | | 148 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 604.00 | 224 604.00 | | 224 604.00 |
VW T.V.A. | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 494.00 | 925 284.00 | 979 822.00 | 2 965 494.00 |