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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 234.00 | 33 234.00 | | 33 234.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 1 466 353.00 | 1 441 833.00 | 24 520.00 | 1 466 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 301 401.00 | 2 283 440.00 | 17 961.00 | 2 301 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 497.00 | 66 882.00 | 2 615.00 | 69 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 105.00 | | 71 105.00 | 71 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 945 538.00 | 3 825 389.00 | 120 149.00 | 3 945 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 799.00 | | 264 799.00 | 264 799.00 |
BN En cours de production de biens | 364 170.00 | | 364 170.00 | 364 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 587.00 | | 26 587.00 | 26 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 677.00 | 26 845.00 | 338 833.00 | 365 677.00 |
BZ Autres créances | 120 598.00 | | 120 598.00 | 120 598.00 |
CF Disponibilités | 116 729.00 | | 116 729.00 | 116 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 013.00 | | 36 013.00 | 36 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 574.00 | 26 845.00 | 1 267 729.00 | 1 294 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 240 111.00 | 3 852 233.00 | 1 387 878.00 | 5 240 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 478.00 | 92 478.00 | | 92 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 199 865.00 | 199 865.00 | | 199 865.00 |
DH Report à nouveau | -461 207.00 | -351 714.00 | | -461 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -703 874.00 | -109 493.00 | | -703 874.00 |
DL TOTAL (I) | -696 738.00 | 7 137.00 | | -696 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 700.00 | 84 907.00 | | 32 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438 027.00 | 659 147.00 | | 1 438 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 371.00 | 1 483.00 | | 3 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 451.00 | 188 078.00 | | 300 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 429.00 | 496 886.00 | | 295 429.00 |
EA Autres dettes | 14 637.00 | 4 841.00 | | 14 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 616.00 | 1 435 343.00 | | 2 084 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 878.00 | 1 442 480.00 | | 1 387 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 201 304.00 | 291 204.00 | 4 492 509.00 | 4 201 304.00 |
FG Production vendue services | 51 024.00 | 1 848.00 | 52 872.00 | 51 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 252 329.00 | 293 052.00 | 4 545 381.00 | 4 252 329.00 |
FM Production stockée | | | 179 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 780 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 225 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 917.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 489 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -699 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -702 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 810.00 | 18.00 | | 3 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 687.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 810.00 | 11 705.00 | | 3 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 339.00 | 13 087.00 | | 5 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 339.00 | 13 087.00 | | 5 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 529.00 | -1 382.00 | | -1 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 805 703.00 | 4 887 956.00 | | 4 805 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 509 577.00 | 4 997 449.00 | | 5 509 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -703 874.00 | -109 493.00 | | -703 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 981 592.00 | | | 3 981 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 054.00 | 3 945 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 226.00 | 34 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 828.00 | 3 837 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 985.00 | | | 35 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 872 079.00 | | | 3 872 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 528.00 | | | 73 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 838 036.00 | 23 407.00 | 36 054.00 | 3 838 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 460.00 | | 1 226.00 | 34 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 803 576.00 | 23 407.00 | 34 828.00 | 3 803 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
6T Sur comptes clients | 19 927.00 | 6 917.00 | | 19 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 156.00 | 6 917.00 | 8 229.00 | 28 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 156.00 | 6 917.00 | 8 229.00 | 28 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 438 027.00 | | 719 014.00 | 1 438 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 451.00 | 300 451.00 | | 300 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 920.00 | 182 920.00 | | 182 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 481.00 | 84 481.00 | | 84 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 105.00 | | | 71 105.00 |
UX Autres créances clients | 332 869.00 | | | 332 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 808.00 | | | 32 808.00 |
VB T. V. A. | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 911.00 | | | 57 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 216.00 | | | 38 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 393.00 | 489 480.00 | 103 913.00 | 593 393.00 |
VW T.V.A. | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 244.00 | 643 217.00 | 719 014.00 | 2 081 244.00 |