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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AH Fonds commercial | 29 056.00 | | 29 056.00 | 29 056.00 |
AP Constructions | 128 099.00 | 128 099.00 | | 128 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 188.00 | 65 029.00 | 51 159.00 | 116 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 140.00 | 45 619.00 | 23 520.00 | 69 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 025.00 | | 65 025.00 | 65 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 568.00 | 239 022.00 | 169 545.00 | 408 568.00 |
BT Marchandises | 30 968.00 | | 30 968.00 | 30 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
BZ Autres créances | 48 853.00 | | 48 853.00 | 48 853.00 |
CF Disponibilités | 124 654.00 | | 124 654.00 | 124 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 781.00 | | 220 781.00 | 220 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 350.00 | 239 022.00 | 390 327.00 | 629 350.00 |
CU Autres participations | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 41 078.00 | | | 41 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 107.00 | | | 30 107.00 |
DL TOTAL (I) | 87 686.00 | | | 87 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 157.00 | | | 122 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 474.00 | | | 50 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 855.00 | | | 81 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 511.00 | | | 47 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 640.00 | | | 302 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 327.00 | | | 390 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 931.00 | | | 237 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 118.00 | | 126 712.00 | 346 118.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 262.00 | 408 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 518.00 | 29 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 368.00 | 378 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 849.00 | | | 29 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 110.00 | | 126 712.00 | 315 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 290.00 | 12 061.00 | 54 329.00 | 281 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | | 518.00 | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 497.00 | 12 061.00 | 53 810.00 | 280 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 474.00 | 50 474.00 | | 50 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 208.00 | 42 208.00 | | 42 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 511.00 | 47 511.00 | | 47 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277.00 | | | 277.00 |
UX Autres créances clients | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
VB T. V. A. | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 267.00 | 51 558.00 | 46 457.00 | 116 267.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 496.00 | | | 97 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 370.00 | 65 092.00 | 277.00 | 65 370.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 640.00 | 237 931.00 | 46 457.00 | 302 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
ST Autres comptes | 66 910.00 | | | 66 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 716.00 | | | 27 716.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 552.00 | | | 61 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 941.00 | | | 60 941.00 |
ZE Dividendes | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 596.00 | | | 120 596.00 |