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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 686.00 | 4 371.00 | 315.00 | 4 686.00 |
AP Constructions | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 801.00 | 17 579.00 | 5 222.00 | 22 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 657.00 | 27 029.00 | 5 628.00 | 32 657.00 |
BT Marchandises | 341 591.00 | | 341 591.00 | 341 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 471.00 | | 79 471.00 | 79 471.00 |
BZ Autres créances | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
CF Disponibilités | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 839.00 | | 439 839.00 | 439 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 496.00 | 27 029.00 | 445 467.00 | 472 496.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
DG Autres réserves | 164 405.00 | | | 164 405.00 |
DH Report à nouveau | -29 744.00 | | | -29 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 550.00 | | | -54 550.00 |
DL TOTAL (I) | 97 217.00 | | | 97 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 341.00 | | | 115 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | | | 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 755.00 | | | 169 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 240.00 | | | 59 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 250.00 | | | 348 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 467.00 | | | 445 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 427.00 | | | 330 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 643.00 | | | 89 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 984.00 | | 6 174.00 | 26 984.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 32 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 232.00 | | 454.00 | 4 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 175.00 | | 5 705.00 | 22 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576.00 | | 15.00 | 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 118.00 | 1 911.00 | | 25 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 232.00 | 139.00 | | 4 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 886.00 | 1 772.00 | | 20 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
6T Sur comptes clients | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 412.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 755.00 | 169 755.00 | | 169 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
UX Autres créances clients | 79 471.00 | | | 79 471.00 |
VB T. V. A. | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 670.00 | 82 670.00 | | 82 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 671.00 | 18 608.00 | 14 063.00 | 32 671.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 527.00 | 97 527.00 | | 97 527.00 |
VW T.V.A. | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 490.00 | 330 427.00 | 14 063.00 | 344 490.00 |