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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 276 926.00 | 269 819.00 | 7 107.00 | 276 926.00 |
040 Immobilisations financières | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 351.00 | 269 819.00 | 97 532.00 | 367 351.00 |
060 Stock marchandises | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
072 Créances – Autres | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
084 Disponibilités | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 254.00 | | 30 254.00 | 30 254.00 |
110 Total général Actif | 397 606.00 | 269 819.00 | 127 787.00 | 397 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 143.00 | |
134 Report à nouveau | | | -95 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 607.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 364 744.00 | | | 364 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |