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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 2 110.00 | 1 190.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 256.00 | 35 923.00 | 35 333.00 | 71 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 589.00 | 38 033.00 | 46 557.00 | 84 589.00 |
BP En cours de production de services | 66 845.00 | | 66 845.00 | 66 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 873.00 | | 442 873.00 | 442 873.00 |
CF Disponibilités | 629 874.00 | | 629 874.00 | 629 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 596.00 | | 22 596.00 | 22 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 850.00 | | 1 176 850.00 | 1 176 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 439.00 | 38 033.00 | 1 223 406.00 | 1 261 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 412 378.00 | 337 866.00 | | 412 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 876.00 | 122 512.00 | | 294 876.00 |
DL TOTAL (I) | 795 255.00 | 548 378.00 | | 795 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 759.00 | 35 106.00 | | 74 759.00 |
EA Autres dettes | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 001.00 | 17 957.00 | | 54 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 151.00 | 199 608.00 | | 428 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 406.00 | 747 987.00 | | 1 223 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 475.00 | 14 689.00 | 6 132.00 | 29 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 759.00 | 74 759.00 | | 74 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 872.00 | 82 872.00 | | 82 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 791.00 | 74 791.00 | | 74 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 001.00 | 54 001.00 | | 54 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
UX Autres créances clients | 442 873.00 | | | 442 873.00 |
VB T. V. A. | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 464.00 | 477 430.00 | 10 034.00 | 487 464.00 |
VW T.V.A. | 109 241.00 | 109 241.00 | | 109 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 152.00 | 428 152.00 | | 428 152.00 |