| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 172.00 | 75 161.00 | 6 011.00 | 81 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 389.00 | 76 150.00 | 6 240.00 | 82 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421 992.00 | 74 888.00 | 1 347 104.00 | 1 421 992.00 |
BZ Autres créances | 244 808.00 | | 244 808.00 | 244 808.00 |
CF Disponibilités | 42 805.00 | | 42 805.00 | 42 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 137.00 | 74 888.00 | 1 717 250.00 | 1 792 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 526.00 | 151 037.00 | 1 723 489.00 | 1 874 526.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 117 225.00 | 117 225.00 | | 117 225.00 |
DH Report à nouveau | -1 783 433.00 | -1 799 468.00 | | -1 783 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 614.00 | 16 035.00 | | -206 614.00 |
DL TOTAL (I) | -1 825 302.00 | -1 618 688.00 | | -1 825 302.00 |
DP Provisions pour risques | 208 853.00 | 208 853.00 | | 208 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 853.00 | 208 853.00 | | 208 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 839.00 | 739.00 | | 1 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542 907.00 | 1 714 418.00 | | 1 542 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 418.00 | 356 455.00 | | 692 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 237.00 | 540 514.00 | | 972 237.00 |
EA Autres dettes | 130 536.00 | 79 541.00 | | 130 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 339 939.00 | 2 691 668.00 | | 3 339 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 489.00 | 1 281 833.00 | | 1 723 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 252 108.00 | 1 148 521.00 | | 3 252 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 158 119.00 | | 2 158 119.00 | 2 158 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 119.00 | | 2 158 119.00 | 2 158 119.00 |
FM Production stockée | | | -19 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 965 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 698.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 344 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 989.00 | 55 193.00 | | 56 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31.00 | 24.00 | | 31.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 580.00 | 4 004.00 | | 3 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 580.00 | 4 004.00 | | 3 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 51.00 | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 51.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 081.00 | 3 953.00 | | 3 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 199.00 | 1 810 363.00 | | 2 142 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 814.00 | 1 794 328.00 | | 2 348 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 614.00 | 16 035.00 | | -206 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 389.00 | | | 82 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 160.00 | | | 82 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 097.00 | 6 053.00 | | 70 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 097.00 | 6 053.00 | | 70 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 853.00 | | | 208 853.00 |
6T Sur comptes clients | 74 189.00 | 698.00 | | 74 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 189.00 | 698.00 | | 74 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 042.00 | 698.00 | | 283 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 698.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 541 141.00 | 1 541 141.00 | | 1 541 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 418.00 | 692 418.00 | | 692 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 536.00 | 130 536.00 | | 130 536.00 |
UX Autres créances clients | 1 332 426.00 | | | 1 332 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 566.00 | | | 89 566.00 |
VB T. V. A. | 210 152.00 | | | 210 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VI Groupe et associés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VP Divers | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 832.00 | 1 667 832.00 | | 1 667 832.00 |
VW T.V.A. | 916 673.00 | 916 673.00 | | 916 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 339 939.00 | 3 339 939.00 | | 3 339 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 443.00 | 3 062.00 | | 6 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 312.00 | 99 128.00 | | 108 312.00 |
ST Autres comptes | 130 642.00 | 128 233.00 | | 130 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 145.00 | 15 147.00 | | 19 145.00 |
YT Sous‐traitance | 1 707 404.00 | 1 186 152.00 | | 1 707 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 464.00 | 3 103.00 | | 2 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 907.00 | 6 165.00 | | 8 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 031.00 | | | 411 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 409 794.00 | | | 409 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 965 502.00 | 1 428 660.00 | | 1 965 502.00 |
ZR Filiales et participations | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |