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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
AP Constructions | 101 884.00 | 56 336.00 | 45 548.00 | 101 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 519.00 | 92 894.00 | 36 625.00 | 129 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 573.00 | 76 507.00 | 50 067.00 | 126 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 969.00 | 226 824.00 | 133 145.00 | 359 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 017.00 | | 19 017.00 | 19 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 267 068.00 | | 267 068.00 | 267 068.00 |
BT Marchandises | 52 856.00 | | 52 856.00 | 52 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 672.00 | 5 757.00 | 201 916.00 | 207 672.00 |
BZ Autres créances | 25 963.00 | | 25 963.00 | 25 963.00 |
CF Disponibilités | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 526.00 | 5 757.00 | 591 770.00 | 597 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 495.00 | 232 581.00 | 724 914.00 | 957 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 8 708.00 | 7 358.00 | | 8 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 007.00 | 1 350.00 | | 40 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 415.00 | 4 018.00 | | 3 415.00 |
DL TOTAL (I) | 60 514.00 | 21 110.00 | | 60 514.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 529.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 059.00 | 255 497.00 | | 205 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 506.00 | 71 164.00 | | 66 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 571.00 | 438.00 | | 1 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 711.00 | 136 962.00 | | 179 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 205.00 | 34 421.00 | | 36 205.00 |
EA Autres dettes | 132 611.00 | 109 695.00 | | 132 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 400.00 | 613 234.00 | | 664 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 914.00 | 634 344.00 | | 724 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 977.00 | 408 175.00 | | 537 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 699 643.00 | 364 323.00 | 1 063 966.00 | 699 643.00 |
FG Production vendue services | 24 730.00 | | 24 730.00 | 24 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 373.00 | 364 323.00 | 1 088 696.00 | 724 373.00 |
FM Production stockée | | | 91 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 603.00 | 709.00 | | 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603.00 | 709.00 | | 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 917.00 | 17.00 | | 1 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | 5 364.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 917.00 | 17.00 | | 1 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 314.00 | 692.00 | | -1 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 834.00 | 1 017 871.00 | | 1 181 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 827.00 | 1 016 521.00 | | 1 141 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 007.00 | 1 350.00 | | 40 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 609.00 | | 12 360.00 | 347 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 621.00 | | 12 356.00 | 345 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901.00 | | 4.00 | 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 741.00 | 32 083.00 | | 194 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 654.00 | 32 083.00 | | 193 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 995.00 | 2 930.00 | 168.00 | 2 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 995.00 | 2 930.00 | 168.00 | 2 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 995.00 | 2 930.00 | 168.00 | 2 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 930.00 | 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 711.00 | 179 711.00 | | 179 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 611.00 | 132 611.00 | | 132 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 204 336.00 | | | 204 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VB T. V. A. | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 737.00 | 42 737.00 | | 42 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 059.00 | 78 636.00 | 126 423.00 | 205 059.00 |
VI Groupe et associés | 66 263.00 | 66 263.00 | | 66 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 438.00 | | | 50 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VP Divers | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 197.00 | 236 197.00 | | 236 197.00 |
VW T.V.A. | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 829.00 | 536 406.00 | 126 423.00 | 662 829.00 |