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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
AN Terrains | 22 905.00 | | 22 905.00 | 22 905.00 |
AP Constructions | 217 873.00 | 114 534.00 | 103 340.00 | 217 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 457.00 | 12 010.00 | 447.00 | 12 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 470.00 | 126 543.00 | 154 926.00 | 281 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
BZ Autres créances | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
CF Disponibilités | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 197.00 | | 275 197.00 | 275 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 666.00 | 126 543.00 | 430 123.00 | 556 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 414 635.00 | | | 414 635.00 |
DH Report à nouveau | -23 199.00 | | | -23 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 090.00 | | | -8 090.00 |
DL TOTAL (I) | 425 270.00 | | | 425 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 123.00 | | | 430 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 241.00 | | 29 241.00 | 29 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 241.00 | | 29 241.00 | 29 241.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 133.00 | | | 35 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 223.00 | | | 43 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 090.00 | | | -8 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 345.00 | | 625.00 | 283 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 281 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 253 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 110.00 | | 625.00 | 255 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336.00 | | | 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 820.00 | 6 223.00 | 2 500.00 | 122 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 820.00 | 6 223.00 | 2 500.00 | 122 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -1 884.00 | -1 884.00 | | -1 884.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 221.00 | 11 884.00 | 336.00 | 12 221.00 |
VW T.V.A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 323.00 | | | 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
ST Autres comptes | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 437.00 | | | 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 760.00 | | | 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300.00 | | | 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97.00 | | | 97.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 767.00 | | | 7 767.00 |