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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 677.00 | 17 118.00 | 1 559.00 | 18 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 290.00 | 40 053.00 | 7 236.00 | 47 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 281.00 | 59 769.00 | 144 513.00 | 204 281.00 |
BP En cours de production de services | 242 393.00 | | 242 393.00 | 242 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 461.00 | | 155 461.00 | 155 461.00 |
BZ Autres créances | 47 262.00 | | 47 262.00 | 47 262.00 |
CF Disponibilités | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 034.00 | | 26 034.00 | 26 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 807.00 | | 480 807.00 | 480 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 089.00 | 59 769.00 | 625 320.00 | 685 089.00 |
CU Autres participations | 42 038.00 | | 42 038.00 | 42 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 173.00 | 104 173.00 | | 104 173.00 |
DH Report à nouveau | -403 075.00 | | | -403 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 124.00 | -403 075.00 | | -313 124.00 |
DL TOTAL (I) | -601 026.00 | -287 902.00 | | -601 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 020.00 | 574 532.00 | | 702 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 482.00 | 169 936.00 | | 197 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 550.00 | 168 531.00 | | 115 550.00 |
EA Autres dettes | 178 759.00 | 375 190.00 | | 178 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 346.00 | 1 315 760.00 | | 1 226 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 320.00 | 1 027 858.00 | | 625 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 346.00 | 1 289 991.00 | | 1 226 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 255.00 | | 613 255.00 | 613 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 255.00 | | 613 255.00 | 613 255.00 |
FM Production stockée | | | -375 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 442.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -597 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 875.00 | 1 789.00 | | 3 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 875.00 | 1 789.00 | | 3 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 875.00 | -1 789.00 | | -3 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 950.00 | 551 324.00 | | 542 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 074.00 | 954 399.00 | | 856 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 124.00 | -403 075.00 | | -313 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 890.00 | | 4 442.00 | 202 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 051.00 | 204 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 051.00 | 65 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 822.00 | | | 78 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 385.00 | | 2 632.00 | 66 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 683.00 | | 1 810.00 | 57 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 376.00 | 6 443.00 | 3 050.00 | 56 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 779.00 | 6 443.00 | 3 050.00 | 53 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 482.00 | 197 482.00 | | 197 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 019.00 | 36 019.00 | | 36 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 607.00 | 53 607.00 | | 53 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 759.00 | 178 759.00 | | 178 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UX Autres créances clients | 155 461.00 | | | 155 461.00 |
VB T. V. A. | 23 302.00 | | | 23 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 880.00 | 195 880.00 | | 195 880.00 |
VI Groupe et associés | 506 140.00 | 506 140.00 | | 506 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
VP Divers | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 034.00 | | | 26 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 611.00 | 240 611.00 | | 240 611.00 |
VW T.V.A. | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 346.00 | 1 226 346.00 | | 1 226 346.00 |