| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | 16 432.00 | 23 568.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 594.00 | 15 494.00 | 27 100.00 | 42 594.00 |
040 Immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 094.00 | 31 926.00 | 67 168.00 | 99 094.00 |
060 Stock marchandises | 156 138.00 | | 156 138.00 | 156 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 895.00 | | 47 895.00 | 47 895.00 |
072 Créances – Autres | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 201.00 | | 70 201.00 | 70 201.00 |
084 Disponibilités | 27 410.00 | | 27 410.00 | 27 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 075.00 | | 307 075.00 | 307 075.00 |
110 Total général Actif | 406 169.00 | 31 926.00 | 374 243.00 | 406 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 532.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 232.00 | |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 20 876.00 | 19 124.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 5 023.00 | 977.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 594.00 | 15 454.00 | 21 140.00 | 36 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 094.00 | 41 354.00 | 57 740.00 | 99 094.00 |
BT Marchandises | 40 398.00 | | 40 398.00 | 40 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 942.00 | | 159 942.00 | 159 942.00 |
BZ Autres créances | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
CF Disponibilités | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 483.00 | | 380 483.00 | 380 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 577.00 | 41 354.00 | 438 223.00 | 479 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 134 594.00 | | | 134 594.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 078 912.00 | 765 416.00 | | 1 078 912.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 234.00 | 338.00 | | 234.00 |
230 Autres produits | 4 798.00 | 1.00 | | 4 798.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 083 944.00 | 765 754.00 | | 1 083 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 805 854.00 | 255 559.00 | | 805 854.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -134 519.00 | 152 342.00 | | -134 519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 960.00 | 49 891.00 | | 110 960.00 |
242 Autres charges externes. | 159 247.00 | 119 546.00 | | 159 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 331.00 | 6 623.00 | | 4 331.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 496.00 | 70 724.00 | | 72 496.00 |
252 Charges sociales | 19 424.00 | 20 645.00 | | 19 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 382.00 | 4 937.00 | | 9 382.00 |
262 Autres charges | 2 635.00 | 74.00 | | 2 635.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 049 810.00 | 680 342.00 | | 1 049 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 134.00 | 85 412.00 | | 34 134.00 |
280 Produits financiers | 243.00 | 7.00 | | 243.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 068.00 | 600.00 | | 12 068.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 743.00 | 84 819.00 | | 29 743.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 179 971.00 | | | 179 971.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 938.00 | | | 69 938.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 201 275.00 | 171 532.00 | | 201 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 891.00 | 29 743.00 | | 46 891.00 |
DL TOTAL (I) | 256 550.00 | 209 660.00 | | 256 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 879.00 | 22 417.00 | | 1 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 415.00 | 96 851.00 | | 129 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 379.00 | 44 632.00 | | 50 379.00 |
EA Autres dettes | | 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 673.00 | 164 583.00 | | 181 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 223.00 | 374 243.00 | | 438 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 673.00 | | | 181 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 232.00 | | | 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 862.00 | | | 58 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 232.00 | | | 40 232.00 |
FA Ventes de marchandises | 1 123 109.00 | 166 478.00 | 1 289 587.00 | 1 123 109.00 |
FG Production vendue services | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 562.00 | 166 478.00 | 1 290 040.00 | 1 123 562.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 849 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 428.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 225.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 988.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 988.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 068.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 554.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 475.00 | 1 096 175.00 | | 1 294 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 584.00 | 1 066 432.00 | | 1 247 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 891.00 | 29 743.00 | | 46 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 082.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 094.00 | | | 99 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 594.00 | | | 42 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 926.00 | 9 428.00 | | 31 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 432.00 | 4 444.00 | | 16 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 494.00 | 4 984.00 | | 15 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 415.00 | 129 415.00 | | 129 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 159 942.00 | | | 159 942.00 |
VB T. V. A. | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
VI Groupe et associés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 618.00 | 178 118.00 | 16 500.00 | 194 618.00 |
VW T.V.A. | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 673.00 | 181 673.00 | | 181 673.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 589.00 | 1 930.00 | | 1 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 511.00 | 2 613.00 | | 5 511.00 |
ST Autres comptes | 31 257.00 | 39 464.00 | | 31 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 559.00 | 83 781.00 | | 83 559.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 358.00 | 33 389.00 | | 39 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 439.00 | 2 401.00 | | 2 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 028.00 | 4 331.00 | | 4 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 450.00 | 179 971.00 | | 223 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 367.00 | 69 938.00 | | 28 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 185.00 | 159 247.00 | | 161 185.00 |