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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 520.00 | | 91 520.00 | 91 520.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 390.00 | 144 387.00 | 29 004.00 | 173 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 510.00 | 148 987.00 | 120 523.00 | 269 510.00 |
060 Stock marchandises | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
072 Créances – Autres | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
084 Disponibilités | 325 267.00 | | 325 267.00 | 325 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 629.00 | | 376 629.00 | 376 629.00 |
110 Total général Actif | 646 139.00 | 148 987.00 | 497 152.00 | 646 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 246 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 421.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 103.00 | | | 103.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 664 669.00 | 553 531.00 | | 664 669.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 39.00 | | | 39.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 944.00 | 247 221.00 | | 249 944.00 |
230 Autres produits | 1 591.00 | 15 239.00 | | 1 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 916 204.00 | 815 991.00 | | 916 204.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 488 642.00 | 431 024.00 | | 488 642.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 38 269.00 | -11 315.00 | | 38 269.00 |
242 Autres charges externes. | 127 947.00 | 133 025.00 | | 127 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 624.00 | 11 491.00 | | 13 624.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -4 695.00 | | | -4 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 168.00 | 149 021.00 | | 141 168.00 |
252 Charges sociales | 63 435.00 | 59 824.00 | | 63 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 088.00 | 7 358.00 | | 7 088.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 27.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 880 216.00 | 780 455.00 | | 880 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 988.00 | 35 536.00 | | 35 988.00 |
280 Produits financiers | 3 180.00 | 3 004.00 | | 3 180.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 248.00 | 17.00 | | 1 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 627.00 | 4 958.00 | | 5 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 693.00 | 33 566.00 | | 33 693.00 |