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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 76 846.00 | -76 846.00 | |
BN En cours de production de biens | 438 288.00 | | 438 288.00 | 438 288.00 |
BZ Autres créances | 500 720.00 | | 500 720.00 | 500 720.00 |
CF Disponibilités | 48 713.00 | | 48 713.00 | 48 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 721.00 | 76 846.00 | 910 876.00 | 987 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 721.00 | 76 846.00 | 910 876.00 | 987 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 198 595.00 | | | 198 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 596.00 | | | 32 596.00 |
DL TOTAL (I) | 239 992.00 | | | 239 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
EA Autres dettes | 345 600.00 | | | 345 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 884.00 | | | 670 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 876.00 | | | 910 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 884.00 | | | 670 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62 883.00 | | 62 883.00 | 62 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 883.00 | | 62 883.00 | 62 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 607.00 | | | 116 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 010.00 | | | 84 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 596.00 | | | 32 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 130 496.00 | | 53 650.00 | 130 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 496.00 | | 53 650.00 | 130 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 496.00 | | 53 650.00 | 130 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 600.00 | 345 600.00 | | 345 600.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | | | 720.00 |
VI Groupe et associés | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 720.00 | 500 720.00 | | 500 720.00 |
VW T.V.A. | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 884.00 | 670 884.00 | | 670 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151.00 | | | 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
ST Autres comptes | 181.00 | | | 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 591.00 | | | 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 431.00 | | | 4 431.00 |