| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 009.00 | 10 451.00 | 4 558.00 | 15 009.00 |
040 Immobilisations financières | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 733.00 | 11 083.00 | 11 650.00 | 22 733.00 |
060 Stock marchandises | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
072 Créances – Autres | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
084 Disponibilités | 101 255.00 | | 101 255.00 | 101 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
110 Total général Actif | 143 733.00 | 11 083.00 | 132 650.00 | 143 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 312.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
AH Fonds commercial | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 404.00 | 11 413.00 | 7 990.00 | 19 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 560.00 | 15 040.00 | 15 520.00 | 30 560.00 |
BT Marchandises | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BZ Autres créances | 51 343.00 | | 51 343.00 | 51 343.00 |
CF Disponibilités | 53 063.00 | | 53 063.00 | 53 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 944.00 | | 142 944.00 | 142 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 504.00 | 15 040.00 | 158 464.00 | 173 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 433 532.00 | 301 029.00 | | 433 532.00 |
230 Autres produits | 7 292.00 | 9 481.00 | | 7 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 824.00 | 310 511.00 | | 440 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 660.00 | 149 567.00 | | 223 660.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 120.00 | 2 118.00 | | 1 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 096.00 | 3 312.00 | | 4 096.00 |
242 Autres charges externes. | 91 379.00 | 50 840.00 | | 91 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 425.00 | 3 420.00 | | 9 425.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 583.00 | 68 373.00 | | 84 583.00 |
252 Charges sociales | 21 647.00 | 20 636.00 | | 21 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 456.00 | 1 425.00 | | 1 456.00 |
262 Autres charges | 2 028.00 | 1 545.00 | | 2 028.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 394.00 | 301 236.00 | | 439 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 430.00 | 9 275.00 | | 1 430.00 |
280 Produits financiers | | 42.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 108.00 | | |
294 Charges financières | 299.00 | | | 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 352.00 | 10 309.00 | | 5 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 221.00 | -885.00 | | -4 221.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 713.00 | | | 61 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 503.00 | | | 50 503.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 15 050.00 | 3 250.00 | | 15 050.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | -5 035.00 | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 779.00 | 31 930.00 | | -7 779.00 |
DL TOTAL (I) | 15 616.00 | 38 395.00 | | 15 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 64.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 405.00 | 109 413.00 | | 66 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 244.00 | 36 297.00 | | 52 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 848.00 | 145 774.00 | | 142 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 464.00 | 184 169.00 | | 158 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 904.00 | 145 774.00 | | 130 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844 724.00 | 75 933.00 | 920 657.00 | 844 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 724.00 | 75 933.00 | 920 657.00 | 844 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 646.00 | |
GE Autres charges | | | 10 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 546.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 955.00 | 8 026.00 | | 12 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 885.00 | 1 365.00 | | 1 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 983.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 983.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056.00 | 509.00 | | 1 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | 509.00 | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 056.00 | 5 475.00 | | -1 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 137.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 740.00 | 794 517.00 | | 929 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 519.00 | 762 587.00 | | 937 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 779.00 | 31 930.00 | | -7 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 171.00 | | 7 389.00 | 23 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 009.00 | | 7 389.00 | 15 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 394.00 | 2 646.00 | | 12 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632.00 | | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 762.00 | 2 646.00 | | 11 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 405.00 | 66 405.00 | | 66 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | | | 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 030.00 | 12 255.00 | 11 775.00 | 24 030.00 |
VI Groupe et associés | 4 562.00 | 4 393.00 | 169.00 | 4 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 160.00 | | | 62 160.00 |
VP Divers | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 562.00 | 54 562.00 | | 54 562.00 |
VW T.V.A. | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 848.00 | 130 904.00 | 11 944.00 | 142 848.00 |