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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 512.00 | 28 739.00 | 6 773.00 | 35 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 027.00 | 56 984.00 | 15 042.00 | 72 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 218.00 | 93 402.00 | 162 816.00 | 256 218.00 |
BT Marchandises | 26 757.00 | | 26 757.00 | 26 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 027.00 | | 54 027.00 | 54 027.00 |
BZ Autres créances | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
CF Disponibilités | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 521.00 | | 102 521.00 | 102 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 739.00 | 93 402.00 | 265 337.00 | 358 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 118 760.00 | | | 118 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 538.00 | | | -17 538.00 |
DL TOTAL (I) | 117 722.00 | | | 117 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 421.00 | | | 74 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 271.00 | | | 41 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 417.00 | | | 30 417.00 |
EA Autres dettes | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 614.00 | | | 147 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 337.00 | | | 265 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 953.00 | | | 138 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 293.00 | | | 59 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 610.00 | | 401 610.00 | 401 610.00 |
FG Production vendue services | 180 986.00 | | 180 986.00 | 180 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 597.00 | | 582 597.00 | 582 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 137.00 | |
GE Autres charges | | | 3 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 530.00 | | | 597 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 068.00 | | | 615 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 538.00 | | | -17 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 623.00 | | 5 415.00 | 251 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 819.00 | 256 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 819.00 | 107 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 679.00 | | | 148 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 944.00 | | 5 415.00 | 102 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 085.00 | 7 137.00 | 819.00 | 87 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 406.00 | 7 137.00 | 819.00 | 79 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 271.00 | 41 271.00 | | 41 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UX Autres créances clients | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
VB T. V. A. | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 293.00 | 59 293.00 | | 59 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 128.00 | 6 467.00 | 8 661.00 | 15 128.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 923.00 | 65 923.00 | | 65 923.00 |
VW T.V.A. | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 614.00 | 138 953.00 | 8 661.00 | 147 614.00 |