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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 171 172.00 | 130 001.00 | 41 170.00 | 171 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 172.00 | 130 001.00 | 41 170.00 | 171 172.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 287.00 | | 85 287.00 | 85 287.00 |
072 Créances – Autres | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
084 Disponibilités | 22 390.00 | | 22 390.00 | 22 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 414.00 | | 125 414.00 | 125 414.00 |
110 Total général Actif | 296 585.00 | 130 001.00 | 166 584.00 | 296 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 444.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 209 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 990.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 25 734.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 869.00 | 202 165.00 | | 231 869.00 |
230 Autres produits | 513.00 | 2.00 | | 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 382.00 | 227 901.00 | | 232 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 10 960.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 633.00 | -379.00 | | 1 633.00 |
242 Autres charges externes. | 148 054.00 | 152 088.00 | | 148 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 127.00 | 6 259.00 | | 7 127.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 365.00 | 60 442.00 | | 51 365.00 |
252 Charges sociales | 6 279.00 | 7 185.00 | | 6 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 980.00 | 27 349.00 | | 22 980.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 444.00 | 263 908.00 | | 237 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 062.00 | -36 008.00 | | -5 062.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 7 500.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 3 210.00 | 3 656.00 | | 3 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 093.00 | -32 164.00 | | -7 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 564.00 | | | 175 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 990.00 | | | 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |