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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 4 513.00 | 1 727.00 | 2 785.00 | 4 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 042.00 | 21 402.00 | 2 639.00 | 24 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 333.00 | 5 282.00 | 6 050.00 | 11 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 926.00 | 35 450.00 | 13 476.00 | 48 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 218.00 | 821.00 | 18 396.00 | 19 218.00 |
BZ Autres créances | 22 732.00 | | 22 732.00 | 22 732.00 |
CF Disponibilités | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 283.00 | 821.00 | 54 462.00 | 55 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 210.00 | 36 272.00 | 67 938.00 | 104 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DG Autres réserves | | 17 308.00 | | |
DH Report à nouveau | -20 743.00 | -609.00 | | -20 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 740.00 | -37 442.00 | | -14 740.00 |
DL TOTAL (I) | -24 687.00 | -9 947.00 | | -24 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 809.00 | 19 373.00 | | 20 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 936.00 | 850.00 | | 18 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 943.00 | 47 711.00 | | 8 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 936.00 | 52 511.00 | | 38 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 626.00 | 120 447.00 | | 92 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 938.00 | 110 499.00 | | 67 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 952.00 | 5 661.00 | 10 163.00 | 39 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 915.00 | 5 661.00 | 10 163.00 | 32 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 936.00 | 43 936.00 | | 43 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | | 1 002.00 |