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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 030.00 | 8 438.00 | 592.00 | 9 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 579.00 | 22 504.00 | 5 075.00 | 27 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 609.00 | 30 942.00 | 20 667.00 | 51 609.00 |
BN En cours de production de biens | 105 106.00 | | 105 106.00 | 105 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 653.00 | 10 431.00 | 47 223.00 | 57 653.00 |
BZ Autres créances | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
CF Disponibilités | 22 668.00 | | 22 668.00 | 22 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 048.00 | 10 431.00 | 188 617.00 | 199 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 657.00 | 41 373.00 | 209 284.00 | 250 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 17 837.00 | 65 344.00 | | 17 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 474.00 | -47 507.00 | | 39 474.00 |
DL TOTAL (I) | 66 111.00 | 26 637.00 | | 66 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 110.00 | 705.00 | | 7 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 551.00 | 27 290.00 | | 33 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 787.00 | 28 447.00 | | 32 787.00 |
EA Autres dettes | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 576.00 | 42 273.00 | | 62 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 174.00 | 98 715.00 | | 143 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 284.00 | 125 352.00 | | 209 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 174.00 | 98 715.00 | | 143 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 418.00 | | 425 418.00 | 425 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 418.00 | | 425 418.00 | 425 418.00 |
FM Production stockée | | | 80 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 431.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 338.00 | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 338.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | -338.00 | | -391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 881.00 | 498 985.00 | | 505 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 407.00 | 546 492.00 | | 466 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 474.00 | -47 507.00 | | 39 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 609.00 | | | 51 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 609.00 | | | 36 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 831.00 | 4 111.00 | | 26 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 831.00 | 4 111.00 | | 26 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 431.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 431.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 431.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 551.00 | 33 551.00 | | 33 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 576.00 | 62 576.00 | | 62 576.00 |
UX Autres créances clients | 44 905.00 | | | 44 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
VB T. V. A. | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
VI Groupe et associés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 274.00 | 71 274.00 | | 71 274.00 |
VW T.V.A. | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 174.00 | 143 174.00 | | 143 174.00 |