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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 070.00 | 4 298.00 | 772.00 | 5 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 539.00 | 44 767.00 | 700 772.00 | 745 539.00 |
BZ Autres créances | 223 876.00 | | 223 876.00 | 223 876.00 |
CF Disponibilités | 255 197.00 | | 255 197.00 | 255 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 654.00 | | 485 654.00 | 485 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 193.00 | 44 767.00 | 1 186 427.00 | 1 231 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 837 230.00 | 556 917.00 | | 837 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 861.00 | 280 313.00 | | 124 861.00 |
DL TOTAL (I) | 970 341.00 | 845 480.00 | | 970 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055.00 | 546.00 | | 1 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 023.00 | 129 674.00 | | 62 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 783.00 | 35 506.00 | | 33 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 864.00 | 213 328.00 | | 117 864.00 |
EA Autres dettes | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 086.00 | 379 054.00 | | 216 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 427.00 | 1 224 534.00 | | 1 186 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 086.00 | 379 054.00 | | 216 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 147.00 | | 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 960.00 | | 579.00 | 744 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 020.00 | | | 40 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 449.00 | | | 700 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 491.00 | | 579.00 | 4 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 257.00 | 510.00 | | 44 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 020.00 | | | 40 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 788.00 | 510.00 | | 3 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 783.00 | 33 783.00 | | 33 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 519.00 | 67 519.00 | | 67 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 395.00 | 39 395.00 | | 39 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VI Groupe et associés | 62 023.00 | 62 023.00 | | 62 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 021.00 | | | 88 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 561.00 | | | 134 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 457.00 | 230 457.00 | | 230 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 086.00 | 216 086.00 | | 216 086.00 |