| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 191.00 | 21 188.00 | 3.00 | 21 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 845.00 | 8 651.00 | 1 194.00 | 9 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 759.00 | 32 489.00 | 111 270.00 | 143 759.00 |
BT Marchandises | 58 061.00 | | 58 061.00 | 58 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 781.00 | 3 973.00 | 12 808.00 | 16 781.00 |
BZ Autres créances | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
CF Disponibilités | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 805.00 | 3 973.00 | 97 833.00 | 101 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 565.00 | 36 462.00 | 209 103.00 | 245 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DG Autres réserves | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
DH Report à nouveau | -10 870.00 | -9 646.00 | | -10 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 640.00 | -1 224.00 | | 14 640.00 |
DL TOTAL (I) | 29 281.00 | 14 641.00 | | 29 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 449.00 | 64 575.00 | | 46 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 949.00 | 22 385.00 | | 34 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 496.00 | 51 032.00 | | 65 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 929.00 | 50 799.00 | | 32 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 822.00 | 188 791.00 | | 179 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 103.00 | 203 432.00 | | 209 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 507.00 | 144 981.00 | | 157 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 393.00 | | 453 393.00 | 453 393.00 |
FG Production vendue services | 198 467.00 | | 198 467.00 | 198 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 860.00 | | 651 860.00 | 651 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 973.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 872.00 | 3 244.00 | | 4 872.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 79.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | 81.00 | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | 81.00 | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | -81.00 | | -427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 733.00 | 714 858.00 | | 656 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 093.00 | 716 082.00 | | 642 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 640.00 | -1 224.00 | | 14 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 396.00 | | 1 363.00 | 142 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 323.00 | | 1 363.00 | 32 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 323.00 | 166.00 | | 32 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 323.00 | 166.00 | | 32 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 973.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 973.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 973.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 973.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 496.00 | 65 496.00 | | 65 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
UX Autres créances clients | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
VB T. V. A. | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 449.00 | 24 134.00 | 22 315.00 | 46 449.00 |
VI Groupe et associés | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 771.00 | | | 22 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
VP Divers | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 510.00 | 39 510.00 | | 39 510.00 |
VW T.V.A. | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 822.00 | 157 507.00 | 22 315.00 | 179 822.00 |