| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 841.00 | 4 467.00 | 374.00 | 4 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 331.00 | 82 642.00 | 1 689.00 | 84 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 564.00 | 88 205.00 | 105 360.00 | 193 564.00 |
BT Marchandises | 58 621.00 | 4 860.00 | 53 761.00 | 58 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BZ Autres créances | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CF Disponibilités | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 762.00 | 4 860.00 | 69 902.00 | 74 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 326.00 | 93 065.00 | 175 262.00 | 268 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 47 384.00 | 58 232.00 | | 47 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 060.00 | 2 352.00 | | 2 060.00 |
DL TOTAL (I) | 57 828.00 | 68 969.00 | | 57 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 967.00 | 21 874.00 | | 31 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 753.00 | 33 983.00 | | 47 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 513.00 | 24 494.00 | | 17 513.00 |
EA Autres dettes | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 433.00 | 100 551.00 | | 117 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 262.00 | 169 520.00 | | 175 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 433.00 | 100 551.00 | | 117 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 413.00 | | 265 413.00 | 265 413.00 |
FG Production vendue services | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 782.00 | | 266 782.00 | 266 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 250.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | 374.00 | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | 374.00 | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820.00 | -374.00 | | -820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 089.00 | 293 512.00 | | 268 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 029.00 | 291 159.00 | | 266 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 060.00 | 2 352.00 | | 2 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 898.00 | | 1 667.00 | 191 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 100 187.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 187.00 | | | 100 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 506.00 | | 1 667.00 | 87 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 119.00 | 1 086.00 | | 87 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 024.00 | 1 086.00 | | 86 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 610.00 | 2 250.00 | | 2 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 610.00 | 2 250.00 | | 2 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 610.00 | 2 250.00 | | 2 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 753.00 | 47 753.00 | | 47 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 967.00 | 31 967.00 | | 31 967.00 |
VI Groupe et associés | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 651.00 | 6 446.00 | 4 205.00 | 10 651.00 |
VW T.V.A. | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 433.00 | 117 433.00 | | 117 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 619.00 | 808.00 | | 1 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 743.00 | 6 480.00 | | 9 743.00 |
ST Autres comptes | 32 435.00 | 30 435.00 | | 32 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 295.00 | 28 886.00 | | 29 295.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 96.00 | | | 96.00 |
YW Taxe professionnelle | | 463.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 619.00 | 1 271.00 | | 1 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 083.00 | 57 414.00 | | 53 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 257.00 | 23 294.00 | | 25 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 569.00 | 65 801.00 | | 71 569.00 |