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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AH Fonds commercial | 39 805.00 | | 39 805.00 | 39 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 937.00 | 24 573.00 | 5 363.00 | 29 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 985.00 | 31 816.00 | 45 168.00 | 76 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BT Marchandises | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BZ Autres créances | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CF Disponibilités | 22 611.00 | | 22 611.00 | 22 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 472.00 | | 30 472.00 | 30 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 457.00 | 31 816.00 | 75 641.00 | 107 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 422.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 756.00 | 9 080.00 | | 13 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 807.00 | 5 052.00 | | 15 807.00 |
DL TOTAL (I) | 38 364.00 | 22 556.00 | | 38 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 288.00 | 15 865.00 | | 5 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 399.00 | 22 000.00 | | 20 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 028.00 | 3 898.00 | | 4 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 561.00 | 11 198.00 | | 7 561.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 277.00 | 52 982.00 | | 37 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 641.00 | 75 538.00 | | 75 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 872.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317.00 | | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 562.00 | 593.00 | | 2 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 819.00 | 109 898.00 | | 99 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 012.00 | 104 845.00 | | 84 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 808.00 | 5 052.00 | | 15 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 985.00 | | | 76 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 037.00 | | | 36 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 944.00 | 1 872.00 | | 29 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137.00 | 6.00 | | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 807.00 | 1 867.00 | | 28 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 288.00 | 67.00 | 5 221.00 | 5 288.00 |
VI Groupe et associés | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 657.00 | | | 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VW T.V.A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 278.00 | 32 057.00 | 5 221.00 | 37 278.00 |