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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 944.00 | 1 367.00 | 577.00 | 1 944.00 |
AP Constructions | 4 973.00 | 802.00 | 4 171.00 | 4 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 588.00 | 31 841.00 | 14 747.00 | 46 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 132.00 | 13 176.00 | 11 957.00 | 25 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 638.00 | 47 186.00 | 31 452.00 | 78 638.00 |
BT Marchandises | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 604.00 | | 20 604.00 | 20 604.00 |
BZ Autres créances | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
CF Disponibilités | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 903.00 | | 38 903.00 | 38 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 541.00 | 47 186.00 | 70 355.00 | 117 541.00 |
CU Autres participations | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
DL TOTAL (I) | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 172.00 | | | 46 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 355.00 | | | 70 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 261.00 | | | 44 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 887.00 | | 274 887.00 | 274 887.00 |
FG Production vendue services | 71 141.00 | | 71 141.00 | 71 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 029.00 | | 346 029.00 | 346 029.00 |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 411.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 665.00 | | | 346 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 136.00 | | | 344 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 965.00 | | 5 916.00 | 73 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 244.00 | 78 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 244.00 | 76 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | 1 054.00 | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 075.00 | | 4 862.00 | 73 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 018.00 | 7 410.00 | 1 244.00 | 41 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 477.00 | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 128.00 | 6 933.00 | 1 244.00 | 40 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
UX Autres créances clients | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 471.00 | 4 560.00 | 1 911.00 | 6 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
VW T.V.A. | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 172.00 | 44 261.00 | 1 911.00 | 46 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
ST Autres comptes | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
YT Sous‐traitance | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 207.00 | | | 69 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 226.00 | | | 47 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 419.00 | | | 48 419.00 |