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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
BZ Autres créances | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CF Disponibilités | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 129.00 | 1 844.00 | 4 285.00 | 6 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
DH Report à nouveau | -27 761.00 | -9 723.00 | | -27 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 685.00 | -18 038.00 | | -6 685.00 |
DL TOTAL (I) | -32 287.00 | -25 603.00 | | -32 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 261.00 | | 1 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 094.00 | 527.00 | | 1 094.00 |
EA Autres dettes | 33 606.00 | 26 745.00 | | 33 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 572.00 | 28 532.00 | | 36 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 285.00 | 2 929.00 | | 4 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 572.00 | 28 532.00 | | 36 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 1 482.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 1 482.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -1 482.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 685.00 | 18 039.00 | | 6 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 685.00 | -18 038.00 | | -6 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 844.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 606.00 | 33 606.00 | | 33 606.00 |
VB T. V. A. | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | -120.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 5 091.00 | 16 699.00 | | 5 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | -22.00 | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 608.00 | -22.00 | | 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 136.00 | 16 579.00 | | 5 136.00 |