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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 496.00 | 29 414.00 | 82.00 | 29 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 811.00 | 15 274.00 | 12 536.00 | 27 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 907.00 | 44 689.00 | 33 218.00 | 77 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 587.00 | | 42 587.00 | 42 587.00 |
BZ Autres créances | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CF Disponibilités | 30 338.00 | | 30 338.00 | 30 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 454.00 | | 97 454.00 | 97 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 362.00 | 44 689.00 | 130 672.00 | 175 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 239.00 | | | 239.00 |
DH Report à nouveau | 42 581.00 | | | 42 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 183.00 | | | 20 183.00 |
DL TOTAL (I) | 73 584.00 | | | 73 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 765.00 | | | 23 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 088.00 | | | 57 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 672.00 | | | 130 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 329.00 | | | 49 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 969.00 | | 383 969.00 | 383 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 969.00 | | 383 969.00 | 383 969.00 |
FM Production stockée | | | -1 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 987.00 | |
GE Autres charges | | | 3 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | | | -444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 434.00 | | | 391 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 250.00 | | | 371 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 183.00 | | | 20 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 008.00 | | | 78 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 308.00 | | | 57 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 820.00 | 3 987.00 | 118.00 | 40 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 820.00 | 3 987.00 | 118.00 | 40 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 566.00 | 3 807.00 | 7 759.00 | 11 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 216.00 | 47 616.00 | 2 600.00 | 50 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 089.00 | 49 330.00 | 7 759.00 | 57 089.00 |