| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 467.00 | 14 790.00 | 1 676.00 | 16 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 258.00 | 16 747.00 | 2 511.00 | 19 258.00 |
BN En cours de production de biens | 329 146.00 | | 329 146.00 | 329 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 618.00 | | 81 618.00 | 81 618.00 |
BZ Autres créances | 125 072.00 | | 125 072.00 | 125 072.00 |
CF Disponibilités | 105 026.00 | | 105 026.00 | 105 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 708.00 | | 644 708.00 | 644 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 966.00 | 16 747.00 | 647 219.00 | 663 966.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 8 250.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 106.00 | 2 283.00 | | 2 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 178.00 | -105 432.00 | | -108 178.00 |
DL TOTAL (I) | -100 072.00 | -94 899.00 | | -100 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 806.00 | 13 816.00 | | 10 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354 319.00 | 390 829.00 | | 354 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 224.00 | 141 296.00 | | 353 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 842.00 | 2 651.00 | | 17 842.00 |
EA Autres dettes | 11 100.00 | 7.00 | | 11 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 291.00 | 548 599.00 | | 747 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 219.00 | 453 700.00 | | 647 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 291.00 | 548 599.00 | | 747 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 041 428.00 | | 2 041 428.00 | 2 041 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 428.00 | | 2 041 428.00 | 2 041 428.00 |
FM Production stockée | | | 4 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 026 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 881.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 2 881.00 | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 227.00 | 2 881.00 | | -8 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 264.00 | 627 112.00 | | 2 049 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 442.00 | 732 544.00 | | 2 157 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 178.00 | -105 432.00 | | -108 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 19 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 517.00 | 4 230.00 | | 12 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 125.00 | 4 230.00 | | 11 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 224.00 | 353 224.00 | | 353 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 618.00 | | | 81 618.00 |
VB T. V. A. | 110 290.00 | | | 110 290.00 |
VC Groupe et associés | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
VI Groupe et associés | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 624.00 | | | 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 403.00 | 209 583.00 | 820.00 | 210 403.00 |
VW T.V.A. | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 972.00 | 392 972.00 | | 392 972.00 |