| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 525.00 | 14 366.00 | 159.00 | 14 525.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AN Terrains | 4 626.00 | 1 033.00 | 3 593.00 | 4 626.00 |
AP Constructions | 71 022.00 | 47 523.00 | 23 498.00 | 71 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 936.00 | 65 270.00 | 46 666.00 | 111 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 509.00 | 128 192.00 | 609 317.00 | 737 509.00 |
BN En cours de production de biens | 28 110.00 | | 28 110.00 | 28 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 351.00 | 38 058.00 | 190 293.00 | 228 351.00 |
BZ Autres créances | 22 805.00 | | 22 805.00 | 22 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 672.00 | | 80 672.00 | 80 672.00 |
CF Disponibilités | 230 108.00 | | 230 108.00 | 230 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 076.00 | 38 058.00 | 565 018.00 | 603 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 586.00 | 166 250.00 | 1 174 335.00 | 1 340 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 566 761.00 | | | 566 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 346.00 | | | 42 346.00 |
DL TOTAL (I) | 653 107.00 | | | 653 107.00 |
DP Provisions pour risques | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 189.00 | | | 141 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 975.00 | | | 217 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 760.00 | | | 104 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 429.00 | | | 469 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 335.00 | | | 1 174 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 314.00 | | | 411 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 140.00 | | 863 140.00 | 863 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 140.00 | | 863 140.00 | 863 140.00 |
FM Production stockée | | | -139 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 058.00 | |
GE Autres charges | | | 2 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 018.00 | | | 41 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 164.00 | | | -1 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 606.00 | | | 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 503.00 | | | 744 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 157.00 | | | 702 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 346.00 | | | 42 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 752.00 | | 19 757.00 | 717 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | 14 525.00 | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 352.00 | | 5 232.00 | 182 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 682.00 | 40 510.00 | | 87 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 366.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 682.00 | 26 144.00 | | 87 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 000.00 | 27 058.00 | | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | 27 058.00 | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | 78 858.00 | | 11 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 058.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 349.00 | 35 349.00 | | 35 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 150 256.00 | | | 150 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 095.00 | | | 78 095.00 |
VB T. V. A. | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 189.00 | 83 266.00 | 57 923.00 | 141 189.00 |
VI Groupe et associés | 217 783.00 | 217 783.00 | | 217 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 497.00 | | | 64 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 586.00 | 264 186.00 | 5 400.00 | 269 586.00 |
VW T.V.A. | 39 022.00 | 39 022.00 | | 39 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 429.00 | 411 314.00 | 58 115.00 | 469 429.00 |